KAP: ROP RAFF [ ] ROTA PORTFOY ALTINCI SERBEST FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516540 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
FON PORTFOYUNE ILISKIN BILGILER
GUNCEL FON BILGILERINE ERISILEBILECEK INTERNET ADRESI FON PORTFOYUNE DAHIL EDILECEK TUREV ARAC ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL ILKELER
WWW.ROTAPORTFOY.COM.TR FON PORTFOYUNE KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN; TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT VE SERTIFIKA DAHIL EDILMESINI, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO, ALTIN, OPSIYON ALIM VE SATIMI ILE YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARINI, DAYANAK VARLIGI ORTAKLIK PAYLARI VE ENDEKSLERI, FAIZE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE ENDEKSLERI, DOVIZ VE ALTIN OLAN TUREV URUNLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLERI DAHIL EDILECEKTIR.KALDIRAC YARATAN ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN RISKIN OLCUMUNDE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER``DE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE MUTLAK RMD YONTEMI KULLANILACAKTIR FON PORTFOYUNUN MUTLAK RISKE MARUZ DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ %25``INI ASAMAZ. KALDIRAC YARATAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK ARAC BAZINDA AYRI AYRI HESAPLANAN POZISYONLARIN MUTLAK DEGERLERININ TOPLANMASI (SUM OF NOTIONALS) SURETIYLE ULASILAN TOPLAM POZISYONUN FON TOPLAM DEGERINE ORANINA `KALDIRAC` DENIR. FONUN KALDIRAC LIMITI % 300``DUR.
FONUN YATIRIM STRATEJISI VE RISK DEGERI
YATIRIM STRATEJISI RISK DEGERI
FON, KATILMA PAYLARI TEBLIG``IN ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILACAK SERBEST FON STATUSUNDEDIR. FON PORTFOYUNE ALINACAK FINANSAL VARLIKLAR SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK SECILIR VE PORTFOY YONETICISI TARAFINDAN MEVZUATA UYGUN OLARAK YONETILIR. FON PORTFOYUNUN YONETIMINDE VE YATIRIM YAPILACAK SERMAYE PIYASASI ARACLARININ SECIMINDE, TEBLIG``IN 4. MADDESINDE BELIRTILEN VARLIKLAR VE ISLEMLER ILE 6. MADDESINDE TANIMLANAN FON TURLERINDEN SERBEST SEMSIYE FON NITELIGINE UYGUN BIR PORTFOY OLUSTURULMASI ESAS ALINIR. FON, TEBLIG``IN 25. MADDESINDE YER ALAN SERBEST FONLARA DAIR ESASLARA UYULUR. FON``UN LIKIDITE VEYA VADE ACISINDAN BIR YONETIM KISITLAMASI YOKTUR. FON PORTFOYUNUN SUREKLI OLARAK EN AZ %51``I BIST``TE ISLEM GOREN HISSE SENETLERINDEN OLUSUR. FON PORTFOYUNE TL CINSI ISLEMLER VE ALINACAK VARLIKLAR OLARAK; SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN TEMINAT OLARAK KABUL EDILEN HER TURLU VARLIGI DAYANAK OLARAK ALAN REPO VE TERS REPO ISLEMLERI (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI DAHIL), TAKASBANK PARA PIYASASI VE/VEYA YURTICI ORGANIZE PARA PIYASASI ISLEMLERI, DEVLET IC BORCLANMA ARACLARI, TURKIYE``DE MUKIM SIRKETLER TARAFINDAN IHRAC EDILEN OZEL SEKTOR MENKUL KIYMETLERI (ORTAKLIK PAYLARI VE BORCLANMA ARACLARI), MEVDUAT/KATILMA HESAPLARI, KREDI RISKINE DAYALI YATIRIM ARACLARI (CLN), KAMU VE/VEYA OZEL SEKTOR TARAFINDAN IHRAC EDILEN KIRA SERTIFIKALARI ILE IPOTEGE VE/VEYA VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER VE/VEYA IPOTEK VE VARLIK TEMINATLI MENKUL KIYMETLER, YURT DISI IHRACCILARIN CIKARMIS OLDUGU TL CINSI MENKUL KIYMETLER, VARANTLAR, SERTIFIKALAR VE SOZ KONUSU TUM VARLIKLARA VE/VEYA SOZ KONUSU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE DAYALI SWAP ISLEMLERI/SOZLESMELERI DAHIL TUREV ARACLAR, YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARI ILE YURT ICINDE VE/VEYA YURT DISINDA KURULMUS BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRIMENKUL YATIRIM FONLARI VE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONLARI DAHIL OLMAK UZERE YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI ILE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA YATIRIM YAPILABILIR. FON, DOVIZ CINSI VARLIK VE ISLEMLER OLARAK ISE; TURK DEVLETI, IL OZEL IDARELERI, KAMU ORTAKLIGI IDARESI VE BELEDIYELER ILE DEVLETIN KEFALET ETTIGI DIGER KURULUSLAR TARAFINDAN YURT DISINDA IHRAC EDILEN EUROBONDLARA, SUKUK IHRACLARINA, TURKIYE``DE IHRAC EDILEN DOVIZ CINSINDEN/DOVIZE ENDEKSLI BORCLANMA ARACLARINA, TURK OZEL SIRKETLERININ IHRAC ETTIGI EUROBONDLAR VE SUKUKLAR DAHIL DOVIZ CINSI BORCLANMA ARACLARINA, DOVIZ CINSINDEN MEVDUAT/KATILMA HESABINA, GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN KAMU VE OZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARINA (EUROBOND, HAZINE/DEVLET BONO/TAHVILI, VE/VEYA BENZER YAPIDAKI DIGER BORCLANMA ARACLARI), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI SIRKETLERIN PAYLARI ILE AMERIKAN VE GLOBAL DEPO SERTIFIKALARINA (ADR-GDR), GELISMIS VE GELISMEKTE OLAN ULKELERIN YATIRIM FONLARINA (YABANCI FONLAR) VE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER ILE BU MADENLERE DAYALI OLARAK IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA VE ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER DAHIL EMTIAYA DAYALI TUREV URUNLERE YATIRIM YAPABILECEKTIR. AYRICA, FON PORTFOYUNDE, SOZU GECEN TUM VARLIKLARA VE/VEYA BU VARLIKLAR UZERINDEN OLUSTURULAN ENDEKSLERE YONELIK ORGANIZE VE/VEYA TEZGAHUSTU TUREV ARACLARA VE HER TURLU YATIRIM ORTAKLIGI PAYLARINA DA YER VERILEBILECEKTIR. FON UYGULAYACAGI STRATEJILERDE, YATIRIM AMACLI VEYA RISKTEN KORUNMA SAGLAMAK AMACIYLA KALDIRAC YARATAN ISLEMLER GERCEKLESTIREBILIR. KALDIRAC YARATAN ISLEM; FON PORTFOYUNE TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON SOZLESMELERI), SAKLI TUREV ARAC, SWAP SOZLESMESI, VARANT VE SERTIFIKA DAHIL EDILMESINI, ILERI VALORLU TAHVIL/BONO, ALTIN, OPSIYON ALIM VE SATIMI ILE YAPILANDIRILMIS YATIRIM/BORCLANMA ARACLARINI, DAYANAK VARLIGI ORTAKLIK PAYLARI VE ENDEKSLERI, FAIZE DAYALI MENKUL KIYMETLER VE ENDEKSLERI, DOVIZ VE ALTIN OLAN TUREV URUNLERI VE DIGER HERHANGI BIR YONTEMLE KALDIRAC YARATAN BENZERI ISLEMLERI IFADE EDER. TUREV ISLEMLER HEM TEZGAHUSTU PIYASALAR ARACILIGIYLA HEM DE ORGANIZE PIYASALAR ARACILIGIYLA YAPILABILECEKTIR. REPO/TERS REPO PAZARINDAKI ISLEMLERIN YANI SIRA MENKUL KIYMET TERCIHLI VE/VEYA PAY SENEDI REPO/TERS REPO ISLEMLERI YAPILABILECEKTIR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETE DOGRUDAN VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI YATIRIM YAPABILIR. FON HERHANGI BIR MENKUL KIYMETI YA DA NAKDI TEMINAT GOSTEREREK BORCLANABILIR VEYA TUREV ARACLAR VASITASI ILE DOLAYLI OLARAK BU BORCLANMAYI GERCEKLESTIREBILIR. PORTFOYE BORSA DISINDAN TUREV ARAC (VADELI ISLEM VE OPSIYON), SWAP SOZLESMELERI, REPO VE TERS REPO SOZLESMELERI VE YATIRIM ARACLARI/BORCLANMA ARACLARI DAHIL EDILEBILIR. BU ISLEMLERI YABANCI PARA CINSINDEN DE YAPABILECEKTIR. FON YATIRIM STRATEJISINI UYGULARKEN, KREDI ALABILIR, REPO (MENKUL KIYMET TERCIHLI VE PAY SENEDI REPO ISLEMLERI DAHIL), PARA PIYASASI ISLEMLERI VE DIGER ISLEMLER ARACILIGIYLA BORCLANMA GERCEKLESTIREBILIR. FON PORTFOYUNDE BULUNAN TUM HISSE SENETLERI ODUNC ISLEMINE KONU EDILEBILECEKTIR. FON SERBEST FON NITELIGINDE OLMASINDAN DOLAYI ODUNC MENKUL KIYMET ISLEMLERINE DAIR TEBLIG``IN 8 22.MADDESI``NDEKI SINIRLAMALARA TABI DEGILDIR. ODUNC ISLEMLERE DAIR UYGULANACAK ESASLAR ISE YATIRIM FONLARINA ILISKIN REHBER``IN 4.2.5. MADDESI``NDE BELIRTILMISTIR. FON SADECE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLMASI KAYDIYLA YATIRIM YAPTIGI PARA VE SERMAYE PIYASASI ARACLARINI YA DA DIGER FINANSAL VARLIKLARI TEMINAT OLARAK VEREBILIR. 6
FON KARSILASTIRMA OLCUTU
KARSILASTIRMA OLCUTU KARSILASTIRMA OLCUTUNUN ORANI (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.
ESIK DEGER
ESIK DEGER KRITERI KRITERIN UZERINE EKLENECEK DEGER (%) OLCUTUN BELIRLENMESINE ILISK. YONETIM KURULU KARAR TAR. VE SAY.
AMERIKAN DOLARI (USD) BAZINDA HESAPLANAN YILLIK %10``UN DONEM ICINDEKI AMERIKAN DOLARI (USD)/TURK LIRASI (TL) GETIRISI KULLANILARAK TL GETIRIYE DONUSTURULMESI SONUCU HESAPLANAN GETIRISIDIR. 100
FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI
FON MUDURU
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
ADEM DEMIRAL 26.11.2021 36 DUZEY 3/TUREV
FON PORTFOY YONETICILERI
ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR
TEVFIK ERASLAN 30.05.2025 (2021-...) ROTA PORTFOY YONETIMI A.S. - YK BASKANI / GENEL MUDUR, (2001-2021) IS PORTFOY YONETIMI A.S. - GENEL MUDUR 30 DUZEY 3/TUREV
DIDEM MADEN 30.05.2025 (2024-...) ROTA PORTFOY YONETIMI A.S. - KIDEMLI MUDUR/PORTFOY YONETICISI, (1997-2022) T. IS BANKASI A.S. - BIRIM MUDURU 20 DUZEY 3/TUREV
SELIN YILDIRIM 30.05.2025 (2023-...) ROTA PORTFOY YONETIMI A.S. - KIDEMLI PORTFOY YONETICISI, (2022-2023) IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - YATIRIM DANISMANI, (2016-2022) SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - YONETMEN YARDIMCISI 12 DUZEY 3/TUREV
ILETISIM BILGILERI
BAGLANTI KURULACAK YETKILILER
ADI SOYADI GOREVI TELEFON E-POSTA
TUGCE CELIKYUREK OPERASYON MUDURU 0212 950 0950 TUGCE.CELIKYUREK@ROTAPORTFOY.COM.TR
ELVAN ILERI CEVIK YATIRIM DANISMANI 0212 950 0950 ELVAN.ILERI@ROTAPORTFOY.COM.TR